1С:Первый БИТ: Автоматизация казначейства в торгово-производственных холдингах. Выступление А. Гаври HD

Руководитель проектного департамента компании «Первый Бит» Александр Гаврилов выступил на ITFin Russia Forum 2018 с докладом «Автоматизация казначейства в торгово–производственных холдингах».

00:00 Вступление
01:50 Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками
03:15 Требования к заказчику
08:10 Требования к системе
13:05 Требования к исполнителю
14:32 Какие проблемы бывают при автоматизации казначейства
19:45 Кейс по автоматизации казначейства ООО «Серебрянский цементный завод»
20:45 Цели и задачи проекта
21:20 Как было
22:40 Схема визирования/согласования
23:05 Детали проекта (согласование бюджета, формирование утвержденного бюджета, заявки – доработки, оповещения, реестр платежей, отчетность, рабочее место казначея)
29:10 Основные риски проекта
29:45 Проект в цифрах (сроки, команда, бюджет и т.д.)

Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками:• Смешанное казначейство• Децентрализованное казначейство• Централизованное казначействоТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ• Руководитель проекта• Проектная команда• Статьи управленческого учета (ДДС)• Структура ЦФО• Перечень дополнительных аналитик, в разрезе которых будет произведен финансовый учет и контроль ДС• Перечень возможных схем визирования документов ДС (заявки на расходование ДС, прогноз платежа и т.д.)• Перечень пользователей, ролей и прав доступа с учетом ограничений доступа к данным (для настройки прав доступа на уровне записей, RLS)• Соответствие статей регламентированного и управленческого учета при возможности (если требуется автоматический сбор фактических данных по входящим платежам)• Перечень и формы необходимых отчетовТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕМеханизмы:• Доп. аналитики в заявку на расходование?• Хочу БДДС по другому сложить, долго ли? Как статью добавить в него?• Платежный календарь это АРМ? Как в нем работать?Согласование/визирование:• А как маршрут настроить? Я сам смогу?• А можно…. в маршрут условие добавить…. Если больше 1 млн, то…• А электронно – цифровой подписью согласовать?• А мобильное приложение есть?Оповещения:• На почту? А согласовывать через письмо возможно? А в Telegram?• Сотрудник в отпуск уходит, можно ли его права и задачи + оповещения с даты переложить на другого? 

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ• Подтвержденный опыт. Исполнитель должен обладать необходимой компетенцией в области учета ДС и казначейства.• Должен показать обезличенные комплекты проектной документации прошлых лет• Исполнитель должен предусмотреть все возможные сценарии казначейского процесса для возможности гибкой настройки системы: отчетные формы, настройки прав доступа в зависимости от роли пользователя, настройки схем визирования по условиям (в зависимости от значений аналитик), а также для масштабирования системы.• На этапе ввода в эксплуатацию и сопровождения Исполнитель должен обеспечить возможность быстрой обратной связи в случае возникновения каких-либо вопросов и трудностей у Заказчика для скорейшего их разрешения, т.к. казначейские процессы оперативные, не может быть задержек;• Сработаемся? Попробовать поработать с Исполнителем по маленькой задаче из автоматизации казначейства.

 КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫВАЮТ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСТВА• Неполнота предоставления первоначальных требований• Большое количество пользователей разного уровня• Интеграции. РИБ? Шины данных? Web – сервисы?..• Неграмотный исполнитель, который хочет все дописать/доработать• Забыли о матрице доступа :)• Нет политической воли централизовать правильное внесение аналитик 

Получите консультацию: https://www.1cbit.ru/contacts/

Подробнее о БИТ.Финанс: https://www.1cbit.ru/1csoft/bit-finans-upravlenche... Подпишитесь на наш канал!